純資産
個別
- 2024年12月16日
- 1620億446万
- 2025年6月16日 +13.07%
- 1831億8572万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2025/09/12 9:11
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/09/12 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 811 43,781,704 追加型公社債投資信託 16 1,531,452 単位型株式投資信託 82 355,134 単位型公社債投資信託 41 101,907 合 計 950 45,770,197 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/12 9:11
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.693%(税抜0.63%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2025/09/12 9:11
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- #5 投資制限（連結）
- 貨建資産2025/09/12 9:11
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/09/12 9:11
(%)日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 12,055,600 892.01 10,753,724,436 952.00 11,476,931,200 6.17 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,489,900 4,336.00 10,796,206,400 4,425.00 11,017,807,500 5.92 日本 株式 日本郵船 海運業 2,122,100 5,146.00 10,920,326,600 5,188.00 11,009,454,800 5.92 日本 株式 MS&ADインシュアランスグループホール 保険業 3,333,600 3,255.25 10,851,706,130 3,230.00 10,767,528,000 5.79 日本 株式 川崎汽船 海運業 5,218,200 2,095.50 10,934,738,100 2,044.00 10,666,000,800 5.73 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 7,357,800 1,383.05 10,176,226,481 1,416.50 10,422,323,700 5.60 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 2,452,000 4,360.00 10,690,720,000 4,248.00 10,416,096,000 5.60 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 7,461,000 1,434.50 10,702,804,500 1,394.50 10,404,364,500 5.59 日本 株式 SUBARU 輸送用機器 4,122,100 2,559.98 10,552,524,588 2,515.50 10,369,142,550 5.57 日本 株式 マツダ 輸送用機器 10,580,900 857.29 9,070,990,601 869.40 9,199,034,460 4.94 日本 株式 積水ハウス 建設業 2,741,300 3,060.16 8,388,823,728 3,183.00 8,725,557,900 4.69 日本 株式 JFEホールディングス 鉄鋼 5,069,900 1,688.13 8,558,680,499 1,677.00 8,502,222,300 4.57 日本 株式 ヤマハ発動機 輸送用機器 6,038,700 1,096.27 6,620,062,985 1,079.50 6,518,776,650 3.50 日本 株式 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 6,126,800 1,009.13 6,182,783,185 1,024.50 6,276,906,600 3.37 日本 株式 神戸製鋼所 鉄鋼 3,345,700 1,601.00 5,356,465,700 1,574.00 5,266,131,800 2.83 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機器 2,834,000 1,816.41 5,147,710,902 1,830.50 5,187,637,000 2.79 日本 株式 三井化学 化学 1,405,700 3,195.12 4,491,392,050 3,335.00 4,688,009,500 2.52 日本 株式 電通グループ サービス業 1,430,700 3,147.11 4,502,570,919 3,196.00 4,572,517,200 2.46 日本 株式 双日 卸売業 1,268,300 3,516.14 4,459,521,954 3,545.00 4,496,123,500 2.42 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 1,025,800 4,248.33 4,357,937,286 4,227.00 4,336,056,600 2.33 日本 株式 王子ホールディングス パルプ・紙 4,005,700 717.43 2,873,821,197 725.80 2,907,337,060 1.56 日本 株式 三菱マテリアル 非鉄金属 1,020,300 2,236.03 2,281,430,235 2,280.50 2,326,794,150 1.25 日本 株式 東ソー 化学 1,069,100 2,065.52 2,208,253,688 2,110.00 2,255,801,000 1.21 日本 株式 日本精工 機械 2,354,100 640.34 1,507,437,824 678.50 1,597,256,850 0.86 日本 株式 ジェイテクト 機械 1,336,600 1,088.98 1,455,538,133 1,188.00 1,587,880,800 0.85 日本 株式 UBE 化学 558,700 2,237.91 1,250,321,090 2,262.00 1,263,779,400 0.68 日本 株式 帝人 繊維製品 1,052,600 1,154.50 1,215,235,459 1,168.00 1,229,436,800 0.66 日本 株式 デンカ 化学 550,100 1,908.78 1,050,020,642 1,980.00 1,089,198,000 0.59 日本 株式 NTN 機械 4,557,200 213.77 974,217,184 227.70 1,037,674,440 0.56 日本 株式 シチズン時計 精密機器 1,203,200 854.13 1,027,690,228 855.00 1,028,736,000 0.55 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 6月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 建設業 4.69 食料品 5.60 繊維製品 0.66 パルプ・紙 1.56 化学 5.00 医薬品 11.52 ガラス・土石製品 2.33 鉄鋼 7.40 非鉄金属 1.25 機械 2.27 輸送用機器 22.40 精密機器 0.55 海運業 11.65 卸売業 2.42 証券、商品先物取引業 9.54 保険業 5.79 サービス業 2.46 小計 97.10 合計 97.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/09/12 9:11
e border="0">2025年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,398,853,537 2.90 純資産総額 186,041,370,597 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 180,642,517,060 97.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,398,853,537 2.90 純資産総額 186,041,370,597 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/12 9:11
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2025/09/12 9:11
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 2025/09/12 9:11
第12期[2024年12月16日現在] 第13期[2025年 6月16日現在] 1口当たり純資産額 1.7021円 1.7170円 (1万口当たり純資産額) (17,021円) (17,170円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/09/12 9:11 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/12 9:11
e border="0">2025年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 186,935,881,845 Ⅱ 負債総額 894,511,248 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 186,041,370,597 Ⅳ 発行済口数 107,971,607,219 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7231 (10,000口当たり) (17,231 ) Ⅰ 資産総額 186,935,881,845 Ⅱ 負債総額 894,511,248 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 186,041,370,597 Ⅳ 発行済口数 107,971,607,219 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7231 (10,000口当たり) (17,231 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/09/12 9:11
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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