日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,433,544,976 | 5,838,096,920 |
| 株式 | 157,762,775,600 | 179,348,735,430 |
| 未収配当金 | － | 2,475,976,500 |
| 未収利息 | 49,492 | 74,055 |
| 流動資産計 | 166,196,370,068 | 187,662,882,905 |
| 資産の部合計 | 166,196,370,068 | 187,662,882,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,140,925,684 | 3,627,452,244 |
| 未払解約金 | 513,354,628 | 240,256,088 |
| 未払受託者報酬 | 25,495,851 | 28,902,039 |
| 未払委託者報酬 | 509,916,943 | 578,040,685 |
| その他未払費用 | 2,209,574 | 2,504,788 |
| 流動負債計 | 4,191,902,680 | 4,477,155,844 |
| 負債の部合計 | 4,191,902,680 | 4,477,155,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,179,566,192 | 106,689,771,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,824,901,196 | 76,495,955,176 |
| （分配準備積立金） | 6,991,972,634 | 6,303,389,979 |
| 元本等合計 | 162,004,467,388 | 183,185,727,061 |
| 純資産の部合計 | 162,004,467,388 | 183,185,727,061 |
| 負債・純資産合計 | 166,196,370,068 | 187,662,882,905 |
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