日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,208,114,265 | 8,433,544,976 |
| 株式 | 126,303,875,100 | 157,762,775,600 |
| 未収配当金 | 1,052,326,550 | － |
| 未収利息 | 9,064 | 49,492 |
| 流動資産計 | 132,564,324,979 | 166,196,370,068 |
| 資産の部合計 | 132,564,324,979 | 166,196,370,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,952,830,615 | 3,140,925,684 |
| 未払解約金 | 302,260,700 | 513,354,628 |
| 未払受託者報酬 | 14,827,892 | 25,495,851 |
| 未払委託者報酬 | 296,557,770 | 509,916,943 |
| その他未払費用 | 1,285,026 | 2,209,574 |
| 流動負債計 | 2,567,762,003 | 4,191,902,680 |
| 負債の部合計 | 2,567,762,003 | 4,191,902,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,743,950,543 | 95,179,566,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,252,612,433 | 66,824,901,196 |
| （分配準備積立金） | 9,033,977,638 | 6,991,972,634 |
| 元本等合計 | 129,996,562,976 | 162,004,467,388 |
| 純資産の部合計 | 129,996,562,976 | 162,004,467,388 |
| 負債・純資産合計 | 132,564,324,979 | 166,196,370,068 |
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