日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,982,432,808 | 5,208,114,265 |
| 株式 | 42,768,702,370 | 126,303,875,100 |
| 未収配当金 | － | 1,052,326,550 |
| 未収利息 | － | 9,064 |
| 流動資産計 | 45,751,135,178 | 132,564,324,979 |
| 資産の部合計 | 45,751,135,178 | 132,564,324,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 772,343,015 | 1,952,830,615 |
| 未払解約金 | 192,564,339 | 302,260,700 |
| 未払受託者報酬 | 4,192,190 | 14,827,892 |
| 未払委託者報酬 | 83,843,710 | 296,557,770 |
| 未払利息 | 694 | － |
| その他未払費用 | 363,254 | 1,285,026 |
| 流動負債計 | 1,053,307,202 | 2,567,762,003 |
| 負債の部合計 | 1,053,307,202 | 2,567,762,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,605,296,869 | 69,743,950,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,092,531,107 | 60,252,612,433 |
| （分配準備積立金） | 978,473,962 | 9,033,977,638 |
| 元本等合計 | 44,697,827,976 | 129,996,562,976 |
| 純資産の部合計 | 44,697,827,976 | 129,996,562,976 |
| 負債・純資産合計 | 45,751,135,178 | 132,564,324,979 |
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