日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 785,158,384 | 2,982,432,808 |
| 株式 | 11,810,317,650 | 42,768,702,370 |
| 未収配当金 | 207,230,450 | － |
| 流動資産計 | 12,802,706,484 | 45,751,135,178 |
| 資産の部合計 | 12,802,706,484 | 45,751,135,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,043,211 | 772,343,015 |
| 未払解約金 | 114,943,825 | 192,564,339 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,102 | 4,192,190 |
| 未払委託者報酬 | 24,422,054 | 83,843,710 |
| 未払利息 | 1,769 | 694 |
| その他未払費用 | 105,770 | 363,254 |
| 流動負債計 | 439,737,731 | 1,053,307,202 |
| 負債の部合計 | 439,737,731 | 1,053,307,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,061,915,485 | 28,605,296,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,301,053,268 | 16,092,531,107 |
| （分配準備積立金） | 957,576,080 | 978,473,962 |
| 元本等合計 | 12,362,968,753 | 44,697,827,976 |
| 純資産の部合計 | 12,362,968,753 | 44,697,827,976 |
| 負債・純資産合計 | 12,802,706,484 | 45,751,135,178 |
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