日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,125,049 | 785,158,384 |
| 株式 | 2,950,820,150 | 11,810,317,650 |
| 未収配当金 | － | 207,230,450 |
| 流動資産計 | 3,165,945,199 | 12,802,706,484 |
| 資産の部合計 | 3,165,945,199 | 12,802,706,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,305,881 | － |
| 未払収益分配金 | 87,686,958 | 299,043,211 |
| 未払解約金 | 1,778,899 | 114,943,825 |
| 未払受託者報酬 | 320,581 | 1,221,102 |
| 未払委託者報酬 | 6,411,452 | 24,422,054 |
| 未払利息 | 479 | 1,769 |
| その他未払費用 | 27,725 | 105,770 |
| 流動負債計 | 165,531,975 | 439,737,731 |
| 負債の部合計 | 165,531,975 | 439,737,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,028,188 | 9,061,915,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,385,036 | 3,301,053,268 |
| （分配準備積立金） | 206,321,162 | 957,576,080 |
| 元本等合計 | 3,000,413,224 | 12,362,968,753 |
| 純資産の部合計 | 3,000,413,224 | 12,362,968,753 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,945,199 | 12,802,706,484 |
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