日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,780,037 | 215,125,049 |
| 株式 | 1,002,264,520 | 2,950,820,150 |
| 未収配当金 | 32,292,100 | － |
| 流動資産計 | 1,112,336,657 | 3,165,945,199 |
| 資産の部合計 | 1,112,336,657 | 3,165,945,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 69,305,881 |
| 未払収益分配金 | 27,782,439 | 87,686,958 |
| 未払解約金 | 19,558,432 | 1,778,899 |
| 未払受託者報酬 | 150,747 | 320,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,841 | 6,411,452 |
| 未払利息 | 55 | 479 |
| その他未払費用 | 12,999 | 27,725 |
| 流動負債計 | 50,519,513 | 165,531,975 |
| 負債の部合計 | 50,519,513 | 165,531,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,229,984 | 2,579,028,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,587,160 | 421,385,036 |
| （分配準備積立金） | 81,524,376 | 206,321,162 |
| 元本等合計 | 1,061,817,144 | 3,000,413,224 |
| 純資産の部合計 | 1,061,817,144 | 3,000,413,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,336,657 | 3,165,945,199 |
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