日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,966,524 | 77,780,037 |
| 株式 | 734,392,060 | 1,002,264,520 |
| 未収配当金 | － | 32,292,100 |
| 流動資産計 | 762,358,584 | 1,112,336,657 |
| 資産の部合計 | 762,358,584 | 1,112,336,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,923,703 | 27,782,439 |
| 未払解約金 | 819,994 | 19,558,432 |
| 未払受託者報酬 | 135,652 | 150,747 |
| 未払委託者報酬 | 2,712,923 | 3,014,841 |
| 未払利息 | 14 | 55 |
| その他未払費用 | 11,691 | 12,999 |
| 流動負債計 | 17,603,977 | 50,519,513 |
| 負債の部合計 | 17,603,977 | 50,519,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 773,539,065 | 992,229,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,784,458 | 69,587,160 |
| （分配準備積立金） | 40,858,849 | 81,524,376 |
| 元本等合計 | 744,754,607 | 1,061,817,144 |
| 純資産の部合計 | 744,754,607 | 1,061,817,144 |
| 負債・純資産合計 | 762,358,584 | 1,112,336,657 |
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