日経平均高配当利回り株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年9月14日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月16日至 2021年12月15日	自 2021年12月16日至 2022年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,109,850	40,086,500
受取利息	57	40
有価証券売買等損益	20,339,988	73,521,970
その他収益	100	54
営業収益合計	37,449,995	113,608,564
営業費用
支払利息	3,749	2,012
受託者報酬	135,652	150,747
委託者報酬	2,712,923	3,014,841
その他費用	11,691	12,999
営業費用合計	2,864,015	3,180,599
営業利益又は営業損失（△）	34,585,980	110,427,965
経常利益又は経常損失（△）	34,585,980	110,427,965
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	34,585,980	110,427,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,299,507	29,828,507
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-28,784,458	69,587,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,123,580	45,554,599
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,123,580	3,522,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	42,032,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,695,475	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,695,475	－
分配金	13,923,703	27,782,439