日経平均高配当利回り株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月14日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年6月15日	自 2021年6月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	21,599,650	17,109,850
受取利息	12	57
有価証券売買等損益	136,233,732	20,339,988
その他収益	106	100
営業収益合計	157,833,500	37,449,995
営業費用
支払利息	1,170	3,749
受託者報酬	142,582	135,652
委託者報酬	2,851,640	2,712,923
その他費用	12,302	11,691
営業費用合計	3,007,694	2,864,015
営業利益又は営業損失（△）	154,825,806	34,585,980
経常利益又は経常損失（△）	154,825,806	34,585,980
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	154,825,806	34,585,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,261,563	11,299,507
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-52,575,333	-28,784,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,650,047	22,123,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,650,047	22,123,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,341,396	7,695,475
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,341,396	7,695,475
分配金	16,150,077	13,923,703