日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,240,305 | 27,966,524 |
| 株式 | 871,834,750 | 734,392,060 |
| 未収配当金 | 11,652,350 | － |
| 流動資産計 | 919,727,405 | 762,358,584 |
| 資産の部合計 | 919,727,405 | 762,358,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,150,077 | 13,923,703 |
| 未払解約金 | 3,141,588 | 819,994 |
| 未払受託者報酬 | 142,582 | 135,652 |
| 未払委託者報酬 | 2,851,640 | 2,712,923 |
| 未払利息 | 6 | 14 |
| その他未払費用 | 12,302 | 11,691 |
| 流動負債計 | 22,298,195 | 17,603,977 |
| 負債の部合計 | 22,298,195 | 17,603,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,004,543 | 773,539,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,575,333 | -28,784,458 |
| （分配準備積立金） | 50,827,899 | 40,858,849 |
| 元本等合計 | 897,429,210 | 744,754,607 |
| 純資産の部合計 | 897,429,210 | 744,754,607 |
| 負債・純資産合計 | 919,727,405 | 762,358,584 |
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