日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,475,360 | 36,240,305 |
| 株式 | 774,290,730 | 871,834,750 |
| 未収入金 | 12,420,592 | － |
| 未収配当金 | － | 11,652,350 |
| 流動資産計 | 820,186,682 | 919,727,405 |
| 資産の部合計 | 820,186,682 | 919,727,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,792,807 | 16,150,077 |
| 未払解約金 | 6,982,660 | 3,141,588 |
| 未払受託者報酬 | 123,980 | 142,582 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,566 | 2,851,640 |
| 未払利息 | 23 | 6 |
| その他未払費用 | 10,677 | 12,302 |
| 流動負債計 | 28,389,713 | 22,298,195 |
| 負債の部合計 | 28,389,713 | 22,298,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,095,119 | 950,004,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,298,150 | -52,575,333 |
| （分配準備積立金） | 20,986,660 | 50,827,899 |
| 元本等合計 | 791,796,969 | 897,429,210 |
| 純資産の部合計 | 791,796,969 | 897,429,210 |
| 負債・純資産合計 | 820,186,682 | 919,727,405 |
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