日経平均高配当利回り株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月14日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月15日	自 2020年12月16日至 2021年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,034,700	21,599,650
受取利息	73	12
有価証券売買等損益	29,970,274	136,233,732
その他収益	102	106
営業収益合計	47,005,149	157,833,500
営業費用
支払利息	3,939	1,170
受託者報酬	123,980	142,582
委託者報酬	2,479,566	2,851,640
その他費用	10,677	12,302
営業費用合計	2,618,162	3,007,694
営業利益又は営業損失（△）	44,386,987	154,825,806
経常利益又は経常損失（△）	44,386,987	154,825,806
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,386,987	154,825,806
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	687,180	28,261,563
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-197,298,150	-52,575,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,514,299	49,650,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,514,299	49,650,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,082,643	15,341,396
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,082,643	15,341,396
分配金	18,792,807	16,150,077