日経平均高配当利回り株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月14日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/06/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月16日至 2022年12月15日	自 2022年12月16日至 2023年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	69,773,200	269,188,050
受取利息	53	1,400
有価証券売買等損益	192,845,992	1,149,070,848
その他収益	122	658
営業収益合計	262,619,367	1,418,260,956
営業費用
支払利息	25,317	72,847
受託者報酬	320,581	1,221,102
委託者報酬	6,411,452	24,422,054
その他費用	27,725	105,770
営業費用合計	6,785,075	25,821,773
営業利益又は営業損失（△）	255,834,292	1,392,439,183
経常利益又は経常損失（△）	255,834,292	1,392,439,183
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	255,834,292	1,392,439,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,597,524	243,756,301
中間剰余金又は中間欠損金（△）	421,385,036	3,301,053,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,007,062	2,966,144,083
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,007,062	2,966,144,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,758,996	936,115,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,758,996	936,115,522
分配金	87,686,958	299,043,211