日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,838,096,920 | 11,905,019,551 |
| 株式 | 179,348,735,430 | 214,501,178,100 |
| 未収配当金 | 2,475,976,500 | － |
| 未収利息 | 74,055 | 151,210 |
| 流動資産計 | 187,662,882,905 | 226,406,348,861 |
| 資産の部合計 | 187,662,882,905 | 226,406,348,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,627,452,244 | 3,889,542,884 |
| 未払解約金 | 240,256,088 | 353,348,856 |
| 未払受託者報酬 | 28,902,039 | 32,499,926 |
| 未払委託者報酬 | 578,040,685 | 649,998,469 |
| その他未払費用 | 2,504,788 | 2,816,604 |
| 流動負債計 | 4,477,155,844 | 4,928,206,739 |
| 負債の部合計 | 4,477,155,844 | 4,928,206,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,689,771,885 | 105,122,780,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,495,955,176 | 116,355,361,460 |
| （分配準備積立金） | 6,303,389,979 | 34,236,259,831 |
| 元本等合計 | 183,185,727,061 | 221,478,142,122 |
| 純資産の部合計 | 183,185,727,061 | 221,478,142,122 |
| 負債・純資産合計 | 187,662,882,905 | 226,406,348,861 |
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