日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,905,019,551 | 10,109,343,112 |
| 株式 | 214,501,178,100 | 274,784,997,750 |
| 未収配当金 | － | 3,138,852,050 |
| 未収利息 | 151,210 | 198,433 |
| 流動資産計 | 226,406,348,861 | 288,033,391,345 |
| 資産の部合計 | 226,406,348,861 | 288,033,391,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,889,542,884 | 4,409,559,299 |
| 未払解約金 | 353,348,856 | 328,651,569 |
| 未払受託者報酬 | 32,499,926 | 42,887,261 |
| 未払委託者報酬 | 649,998,469 | 857,745,121 |
| その他未払費用 | 2,816,604 | 3,716,841 |
| 流動負債計 | 4,928,206,739 | 5,642,560,091 |
| 負債の部合計 | 4,928,206,739 | 5,642,560,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,122,780,662 | 122,487,758,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,355,361,460 | 159,903,072,943 |
| （分配準備積立金） | 34,236,259,831 | 51,619,119,084 |
| 元本等合計 | 221,478,142,122 | 282,390,831,254 |
| 純資産の部合計 | 221,478,142,122 | 282,390,831,254 |
| 負債・純資産合計 | 226,406,348,861 | 288,033,391,345 |
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