純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2021年6月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	75	1,013,136
単位型株式投資信託	2	6,300
合計	77	1,019,436

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,757,825	△0.12
合計(純資産総額)		11,501,840,522	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,515,598,347100.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△13,757,825△0.12合計(純資産総額)11,501,840,522100.00e border="0">

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2019年12月 6日)14,966,533,56114,966,533,56111,70311,703第2計算期間末(2020年12月 7日)12,541,987,07712,541,987,07712,22712,2272020年 6月末日11,132,053,840―10,537―7月末日11,456,111,482―10,657―8月末日11,882,217,585―11,288―9月末日11,577,189,158―10,992―10月末日11,215,156,981―10,631―11月末日12,660,444,496―12,093―12月末日13,546,071,262―12,714―2021年 1月末日12,995,949,290―12,565―2月末日13,537,300,673―13,132―3月末日13,629,121,612―13,828―4月末日12,758,997,636―14,356―5月末日11,949,711,184―14,419―6月末日11,501,840,522―14,632―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,091,282,812	6.40
合計(純資産総額)		17,056,177,446	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,117,111,00012.41アメリカ4,751,370,68727.86カナダ723,430,4184.24ブラジル269,958,7961.58ドイツ757,902,0054.44イタリア200,211,9311.17オランダ245,610,6151.44イギリス1,831,227,86010.74スイス1,002,802,5005.88スウェーデン1,385,636,7498.12デンマーク284,692,5771.67アイスランド555,022,7983.25オーストラリア1,334,034,4067.82シンガポール244,066,0351.43インド261,816,2571.54小計15,964,894,63493.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,091,282,8126.40合計(純資産総額)17,056,177,446100.00e border="0">

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
負債合計	285,784,696	379,376,305
純資産の部
元本等

注記表

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