有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は、2026年6月30日現在の運用状況であります。2026/09/08 9:00
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2026/09/08 9:00
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 60 1,185,806 単位型株式投資信託 10 23,317 合計 70 1,209,124 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/08 9:00
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △5,088,598 △0.11 合計(純資産総額) 4,497,419,181 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,502,507,779 100.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △5,088,598 △0.11 合計(純資産総額) 4,497,419,181 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/09/08 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 2,542,805 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/09/08 9:00
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2019年12月 6日) 14,966,533,561 14,966,533,561 11,703 11,703 第2計算期間末 (2020年12月 7日) 12,541,987,077 12,541,987,077 12,227 12,227 第3計算期間末 (2021年12月 6日) 9,035,844,888 9,035,844,888 14,602 14,602 第4計算期間末 (2022年12月 6日) 5,972,585,726 5,972,585,726 14,014 14,014 第5計算期間末 (2023年12月 6日) 5,183,945,678 5,183,945,678 14,915 14,915 第6計算期間末 (2024年12月 6日) 5,013,189,927 5,013,189,927 17,184 17,184 第7計算期間末 (2025年12月 8日) 4,057,230,823 4,057,230,823 17,967 17,967 2025年 6月末日 4,191,307,246 ― 16,659 ― 7月末日 4,371,666,034 ― 17,525 ― 8月末日 4,347,272,675 ― 17,644 ― 9月末日 4,186,223,094 ― 17,410 ― 10月末日 4,109,586,268 ― 17,813 ― 11月末日 4,086,109,916 ― 18,056 ― 12月末日 4,074,905,894 ― 18,249 ― 2026年 1月末日 4,264,953,534 ― 19,024 ― 2月末日 4,460,170,234 ― 19,620 ― 3月末日 3,908,525,006 ― 17,693 ― 4月末日 4,278,549,022 ― 19,508 ― 5月末日 4,416,446,405 ― 20,300 ― 6月末日 4,497,419,181 ― 20,909 ― (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2026/09/08 9:00
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 190,081,733 3.05 合計(純資産総額) 6,238,985,771 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 800,817,900 12.84 アメリカ 3,045,186,537 48.81 カナダ 445,270,846 7.14 ドイツ 69,265,295 1.11 イタリア 203,903,813 3.27 フランス 220,170,666 3.53 フィンランド 45,910,685 0.74 イギリス 650,926,612 10.43 スイス 158,202,087 2.54 ポーランド 28,705,184 0.46 オーストラリア 30,648,936 0.49 シンガポール 128,401,753 2.06 韓国 57,563,769 0.92 インド 163,929,955 2.63 小計 6,048,904,038 96.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 190,081,733 3.05 合計(純資産総額) 6,238,985,771 100.00 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/09/08 9:00
注記表2025年12月 8日現在 2026年 6月 8日現在 負債合計 44,684,106 4,234,450 純資産の部 元本等
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