有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/07-2022/12/06)
| Ⅰ 資産総額 | 5,783,011,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,824,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,760,187,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,254,146,586 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,540 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,783,011,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,824,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,760,187,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,254,146,586 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,540 | 円 |
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