有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)
| Ⅰ 資産総額 | 4,085,567,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,661,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,905,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,933,104 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 18,249 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,085,567,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,661,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,905,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,933,104 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 18,249 | 円 |
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