有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)
| Ⅰ 資産総額 | 4,899,029,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,204,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,892,824,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,870,213,790 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 17,047 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,899,029,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,204,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,892,824,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,870,213,790 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 17,047 | 円 |
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