有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2021/09/07 9:02
イ)信託財産の純資産総額が20億円を下回ったとき
ロ)マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回ったとき - #2 その他の手数料等（連結）
- *当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2021/09/07 9:02
② 上記①の諸経費のほか、下記のその他諸費用(当ファンドに関連してマザーファンドにおいて発生した費用及び消費税等相当額を含みます。)について、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
1)監査報酬、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/09/07 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 75 1,013,136 単位型株式投資信託 2 6,300 合計 77 1,019,436 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/09/07 9:02
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.87%(税抜1.70%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ③ 収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わないことがあります。2021/09/07 9:02
④ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #6 投資制限（連結）
- 2021/09/07 9:02
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #7 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2021/09/07 9:02
運用の基本方針 投資態度 ① 主として日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。② 個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。③ 投資対象とする国に制限は設けません。新興国への投資割合は、取得時において30%を上限の目安とします。④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。⑥ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑦ ロイス・アンド・アソシエイツ、エルピーに、運用の指図に関する権限を委託します。 主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 収益分配は行いません。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/07 9:02
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △6,427,520 △0.12 合計(純資産総額) 5,534,262,936 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,540,690,456 100.12 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △6,427,520 △0.12 合計(純資産総額) 5,534,262,936 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2021/09/07 9:02
(2)損益計算書第25期(2020年9月30日) 第26期(2021年3月31日) 負債合計 572,671 689,015 純資産の部 株主資本
(単位:千円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/09/07 9:02
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2019年 6月 6日) 10,448,197,620 10,647,421,030 10,489 10,689 第2計算期間末 (2019年12月 6日) 10,919,326,045 11,736,788,363 10,686 11,486 第3計算期間末 (2020年 6月 8日) 6,966,169,516 6,999,594,690 10,421 10,471 第4計算期間末 (2020年12月 7日) 6,513,914,690 6,853,144,018 10,561 11,111 第5計算期間末 (2021年 6月 7日) 5,072,575,988 5,987,700,863 10,532 12,432 2020年 6月末日 6,370,249,554 ― 9,575 ― 7月末日 6,393,696,941 ― 9,684 ― 8月末日 6,618,312,441 ― 10,258 ― 9月末日 6,326,306,437 ― 9,989 ― 10月末日 6,062,070,342 ― 9,660 ― 11月末日 6,785,597,669 ― 10,989 ― 12月末日 6,673,642,610 ― 10,981 ― 2021年 1月末日 6,454,897,393 ― 10,853 ― 2月末日 6,580,935,533 ― 11,342 ― 3月末日 6,454,983,214 ― 11,943 ― 4月末日 6,252,483,654 ― 12,399 ― 5月末日 6,011,451,799 ― 12,453 ― 6月末日 5,534,262,936 ― 10,706 ― (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/09/07 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,553,989,676 円 Ⅱ 負債総額 19,726,740 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,534,262,936 円 Ⅳ 発行済口数 5,169,340,337 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 10,706 円 Ⅰ 資産総額 5,553,989,676 円 Ⅱ 負債総額 19,726,740 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,534,262,936 円 Ⅳ 発行済口数 5,169,340,337 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2021/09/07 9:02 - #12 資産の評価（連結）
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/09/07 9:02
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準- #13 運用状況（連結）
以下は、2021年6月30日現在の運用状況であります。2021/09/07 9:02
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #14 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考 親投資信託受益証券 日本円 LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド 4,021,886,469 6,049,319,438 小計 銘柄数:1 4,021,886,469 6,049,319,438 組入時価比率:119.3% 100.0% 合計 6,049,319,438 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 17,199,665,543 円 Ⅱ 負債総額 143,488,097 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,056,177,446 円 Ⅳ 発行済口数 11,142,075,257 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 15,308 円 Ⅰ 資産総額 17,199,665,543 円 Ⅱ 負債総額 143,488,097 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,056,177,446 円 Ⅳ 発行済口数 11,142,075,257 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2021/09/07 9:02 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/09/07 9:02
注記表2020年12月 7日現在 2021年 6月 7日現在 負債合計 285,784,696 379,376,305 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/09/07 9:02
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,091,282,812 6.40 合計(純資産総額) 17,056,177,446 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,117,111,000 12.41 アメリカ 4,751,370,687 27.86 カナダ 723,430,418 4.24 ブラジル 269,958,796 1.58 ドイツ 757,902,005 4.44 イタリア 200,211,931 1.17 オランダ 245,610,615 1.44 イギリス 1,831,227,860 10.74 スイス 1,002,802,500 5.88 スウェーデン 1,385,636,749 8.12 デンマーク 284,692,577 1.67 アイスランド 555,022,798 3.25 オーストラリア 1,334,034,406 7.82 シンガポール 244,066,035 1.43 インド 261,816,257 1.54 小計 15,964,894,634 93.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,091,282,812 6.40 合計(純資産総額) 17,056,177,446 100.00
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