有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 6日) | 10,448,197,620 | 10,647,421,030 | 10,489 | 10,689 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月 6日) | 10,919,326,045 | 11,736,788,363 | 10,686 | 11,486 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 6,966,169,516 | 6,999,594,690 | 10,421 | 10,471 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月 7日) | 6,513,914,690 | 6,853,144,018 | 10,561 | 11,111 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 5,072,575,988 | 5,987,700,863 | 10,532 | 12,432 |
| 2020年 6月末日 | 6,370,249,554 | ― | 9,575 | ― | |
| 7月末日 | 6,393,696,941 | ― | 9,684 | ― | |
| 8月末日 | 6,618,312,441 | ― | 10,258 | ― | |
| 9月末日 | 6,326,306,437 | ― | 9,989 | ― | |
| 10月末日 | 6,062,070,342 | ― | 9,660 | ― | |
| 11月末日 | 6,785,597,669 | ― | 10,989 | ― | |
| 12月末日 | 6,673,642,610 | ― | 10,981 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,454,897,393 | ― | 10,853 | ― | |
| 2月末日 | 6,580,935,533 | ― | 11,342 | ― | |
| 3月末日 | 6,454,983,214 | ― | 11,943 | ― | |
| 4月末日 | 6,252,483,654 | ― | 12,399 | ― | |
| 5月末日 | 6,011,451,799 | ― | 12,453 | ― | |
| 6月末日 | 5,534,262,936 | ― | 10,706 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
