有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/03/05 9:01
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 6月 6日)	10,448,197,620	10,647,421,030	10,489	10,689
第2計算期間末	(2019年12月 6日)	10,919,326,045	11,736,788,363	10,686	11,486
第3計算期間末	(2020年 6月 8日)	6,966,169,516	6,999,594,690	10,421	10,471
第4計算期間末	(2020年12月 7日)	6,513,914,690	6,853,144,018	10,561	11,111
第5計算期間末	(2021年 6月 7日)	5,072,575,988	5,987,700,863	10,532	12,432
第6計算期間末	(2021年12月 6日)	5,344,583,728	5,436,167,236	10,504	10,684
第7計算期間末	(2022年 6月 6日)	4,313,252,219	4,313,252,219	10,389	10,389
第8計算期間末	(2022年12月 6日)	3,413,766,268	3,413,766,268	10,080	10,080
第9計算期間末	(2023年 6月 6日)	3,065,893,140	3,117,602,610	10,672	10,852
第10計算期間末	(2023年12月 6日)	2,696,921,645	2,709,764,628	10,500	10,550
第11計算期間末	(2024年 6月 6日)	2,320,054,906	2,640,236,479	10,507	11,957
第12計算期間末	(2024年12月 6日)	2,216,583,881	2,241,893,679	10,509	10,629
第13計算期間末	(2025年 6月 6日)	1,872,387,670	1,872,387,670	9,777	9,777
第14計算期間末	(2025年12月 8日)	1,780,174,444	1,859,728,399	10,517	10,987
	2024年12月末日	2,167,308,104	―	10,425	―
	2025年 1月末日	2,059,460,698	―	10,411	―
	2月末日	1,913,988,070	―	9,782	―
	3月末日	1,817,155,189	―	9,391	―
	4月末日	1,719,598,317	―	8,913	―
	5月末日	1,836,977,861	―	9,600	―
	6月末日	1,937,255,338	―	10,188	―
	7月末日	2,008,718,922	―	10,717	―
	8月末日	1,975,994,467	―	10,790	―
	9月末日	1,919,399,414	―	10,647	―
	10月末日	1,887,171,868	―	10,893	―
	11月末日	1,889,762,207	―	11,042	―
	12月末日	1,776,519,528	―	10,682	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/07-2025/12/08)

開示資料

決算