- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 6日) | 10,448,197,620 | 10,647,421,030 | 10,489 | 10,689 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月 6日) | 10,919,326,045 | 11,736,788,363 | 10,686 | 11,486 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 6,966,169,516 | 6,999,594,690 | 10,421 | 10,471 |
| 2019年 6月末日 | 11,917,088,542 | ― | 10,784 | ― | |
| 7月末日 | 14,691,813,384 | ― | 10,664 | ― | |
| 8月末日 | 14,576,429,002 | ― | 10,092 | ― | |
| 9月末日 | 14,683,160,589 | ― | 10,428 | ― | |
| 10月末日 | 14,626,390,155 | ― | 10,866 | ― | |
| 11月末日 | 12,895,906,703 | ― | 11,506 | ― | |
| 12月末日 | 8,943,623,832 | ― | 11,176 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,783,238,820 | ― | 10,899 | ― | |
| 2月末日 | 6,845,796,865 | ― | 10,006 | ― | |
| 3月末日 | 5,229,227,806 | ― | 7,798 | ― | |
| 4月末日 | 5,973,021,517 | ― | 8,958 | ― | |
| 5月末日 | 6,347,844,996 | ― | 9,560 | ― | |
| 6月末日 | 6,370,249,554 | ― | 9,575 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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