有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/07-2024/06/06)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 6日) | 10,448,197,620 | 10,647,421,030 | 10,489 | 10,689 |
| 第2計算期間末 | (2019年12月 6日) | 10,919,326,045 | 11,736,788,363 | 10,686 | 11,486 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 6,966,169,516 | 6,999,594,690 | 10,421 | 10,471 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月 7日) | 6,513,914,690 | 6,853,144,018 | 10,561 | 11,111 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 5,072,575,988 | 5,987,700,863 | 10,532 | 12,432 |
| 第6計算期間末 | (2021年12月 6日) | 5,344,583,728 | 5,436,167,236 | 10,504 | 10,684 |
| 第7計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 4,313,252,219 | 4,313,252,219 | 10,389 | 10,389 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 3,413,766,268 | 3,413,766,268 | 10,080 | 10,080 |
| 第9計算期間末 | (2023年 6月 6日) | 3,065,893,140 | 3,117,602,610 | 10,672 | 10,852 |
| 第10計算期間末 | (2023年12月 6日) | 2,696,921,645 | 2,709,764,628 | 10,500 | 10,550 |
| 第11計算期間末 | (2024年 6月 6日) | 2,320,054,906 | 2,640,236,479 | 10,507 | 11,957 |
| 2023年 6月末日 | 3,073,407,929 | ― | 11,091 | ― | |
| 7月末日 | 2,979,009,089 | ― | 11,024 | ― | |
| 8月末日 | 2,911,346,777 | ― | 11,052 | ― | |
| 9月末日 | 2,784,289,466 | ― | 10,632 | ― | |
| 10月末日 | 2,520,878,056 | ― | 9,695 | ― | |
| 11月末日 | 2,716,155,699 | ― | 10,555 | ― | |
| 12月末日 | 2,793,412,649 | ― | 11,103 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,675,615,409 | ― | 11,170 | ― | |
| 2月末日 | 2,665,026,877 | ― | 11,558 | ― | |
| 3月末日 | 2,726,103,249 | ― | 11,871 | ― | |
| 4月末日 | 2,604,712,085 | ― | 11,625 | ― | |
| 5月末日 | 2,647,068,660 | ― | 11,984 | ― | |
| 6月末日 | 2,388,129,555 | ― | 10,647 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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