- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,553,989,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,726,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,534,262,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,169,340,337 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,706 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,553,989,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,726,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,534,262,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,169,340,337 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,706 | 円 |
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