- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/07-2025/12/08)
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,990,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,470,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,776,519,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,663,030,104 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,682 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,990,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,470,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,776,519,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,663,030,104 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,682 | 円 |
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