- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/07-2024/06/06)
| Ⅰ 資産総額 | 2,392,114,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,985,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,388,129,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,243,048,956 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,647 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,392,114,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,985,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,388,129,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,243,048,956 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,647 | 円 |
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