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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/03/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	5,501,438,543	円
Ⅱ 負債総額	6,782,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,494,655,641	円
Ⅳ 発行済口数	4,903,063,284	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,207	円

開示資料

決算

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