有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,932,073,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,984,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,917,088,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,050,277,650 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,784 | 円 |
(参考)LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,045,865,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,538,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,312,327,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,002,618,660 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,100 | 円 |
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