剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第14期自 2025年 6月 7日至 2025年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,699,221	23,482,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	107,433,980	△42,663,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,632,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,287,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,345,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,103,652	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,202,004	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	901,648	-
分配金	-	79,553,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,663,553	87,537,101

2026/03/05 9:01

#2 注記表（連結）

2026/03/05 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月 6日現在	2025年12月 8日現在
元本	3,456,782,058	2,925,108,553
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,769,979,329	3,051,774,310

注記表

2026/03/05 9:01