有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-平成31年4月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	1,100	3,060.00	3,366,000
1893	五洋建設	5,000	492.00	2,460,000
2267	ヤクルト本社	300	7,400.00	2,220,000
2607	不二製油グループ本社	1,500	3,485.00	5,227,500
3402	東レ	8,900	786.10	6,996,290
4004	昭和電工	1,500	4,105.00	6,157,500
4063	信越化学工業	400	10,570.00	4,228,000
4186	東京応化工業	1,200	3,670.00	4,404,000
4208	宇部興産	1,600	2,433.00	3,892,800
4369	トリケミカル研究所	900	5,960.00	5,364,000
4911	資生堂	1,300	8,403.00	10,923,900
4921	ファンケル	1,900	3,105.00	5,899,500
4516	日本新薬	600	7,010.00	4,206,000
4552	JCRファーマ	600	6,090.00	3,654,000
4565	そーせいグループ	1,300	1,389.00	1,805,700
4568	第一三共	2,200	4,996.00	10,991,200
4587	ペプチドリーム	700	5,970.00	4,179,000
5706	三井金属鉱業	1,100	3,130.00	3,443,000
5713	住友金属鉱山	1,000	3,623.00	3,623,000
6101	ツガミ	4,100	1,066.00	4,370,600
6134	FUJI	1,300	1,692.00	2,199,600
6301	小松製作所	2,200	2,840.50	6,249,100
6326	クボタ	3,100	1,656.50	5,135,150
6383	ダイフク	1,000	6,700.00	6,700,000
6501	日立製作所	2,100	3,647.00	7,658,700
6506	安川電機	1,900	4,260.00	8,094,000
6594	日本電産	600	15,820.00	9,492,000
6750	エレコム	600	3,655.00	2,193,000
6754	アンリツ	2,800	2,231.00	6,246,800
6861	キーエンス	200	72,940.00	14,588,000
6963	ローム	500	8,410.00	4,205,000
6967	新光電気工業	1,900	942.00	1,789,800
6976	太陽誘電	1,700	2,665.00	4,530,500
6981	村田製作所	1,800	5,971.00	10,747,800
7276	小糸製作所	1,000	6,880.00	6,880,000
8035	東京エレクトロン	500	17,945.00	8,972,500
6902	デンソー	1,000	5,159.00	5,159,000
7202	いすゞ自動車	1,200	1,580.00	1,896,000
7203	トヨタ自動車	2,200	6,963.00	15,318,600
7259	アイシン精機	800	4,795.00	3,836,000
7269	スズキ	1,000	5,155.00	5,155,000
7282	豊田合成	1,600	2,521.00	4,033,600
7313	テイ・エス テック	600	3,485.00	2,091,000
4543	テルモ	1,200	3,207.00	3,848,400
7701	島津製作所	1,900	3,075.00	5,842,500
7741	HOYA	400	7,515.00	3,006,000
7747	朝日インテック	3,200	5,140.00	16,448,000
7951	ヤマハ	800	5,650.00	4,520,000
7974	任天堂	100	38,560.00	3,856,000
7990	グローブライド	700	3,035.00	2,124,500
9086	日立物流	600	3,140.00	1,884,000
9090	丸和運輸機関	500	3,810.00	1,905,000
3626	TIS	800	4,770.00	3,816,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,000	8,640.00	8,640,000
3926	オープンドア	1,700	3,055.00	5,193,500
4689	ヤフー	12,700	282.00	3,581,400
8056	日本ユニシス	1,400	2,769.00	3,876,600
9416	ビジョン	800	5,020.00	4,016,000
9984	ソフトバンクグループ	1,100	11,470.00	12,617,000
3107	ダイワボウホールディングス	700	5,770.00	4,039,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	1,300	4,375.00	5,687,500
8058	三菱商事	2,700	3,020.00	8,154,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	600	7,230.00	4,338,000
9983	ファーストリテイリング	100	64,530.00	6,453,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,000	560.60	6,166,600
8473	SBIホールディングス	1,500	2,414.00	3,621,000
8750	第一生命ホールディングス	3,100	1,596.50	4,949,150
8766	東京海上ホールディングス	700	5,629.00	3,940,300
4666	パーク24	800	2,368.00	1,894,400
8801	三井不動産	2,800	2,598.50	7,275,800
2413	エムスリー	5,200	1,841.00	9,573,200
2427	アウトソーシング	2,800	1,443.00	4,040,400
	合 計	131,000		395,890,390

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。