有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	1,900	3,440.00	6,536,000
2267	ヤクルト本社	700	9,840.00	6,888,000
2587	サントリー食品インターナショナル	1,000	5,030.00	5,030,000
2802	味の素	1,400	4,859.00	6,802,600
4004	レゾナック・ホールディングス	4,000	2,200.00	8,800,000
4042	東ソー	2,300	1,802.00	4,144,600
4182	三菱瓦斯化学	2,700	1,958.00	5,286,600
4185	JSR	2,700	3,065.00	8,275,500
4369	トリケミカル研究所	2,700	2,282.00	6,161,400
4612	日本ペイントホールディングス	4,700	1,237.00	5,813,900
4911	資生堂	1,300	6,703.00	8,713,900
4980	デクセリアルズ	2,200	2,553.00	5,616,600
7988	ニフコ	1,000	3,750.00	3,750,000
8113	ユニ・チャーム	1,100	5,409.00	5,949,900
4523	エーザイ	1,200	7,621.00	9,145,200
4565	そーせいグループ	9,300	2,634.00	24,496,200
4568	第一三共	5,200	4,765.00	24,778,000
3110	日東紡績	1,700	1,882.00	3,199,400
5201	AGC	1,400	5,010.00	7,014,000
5344	MARUWA	300	17,400.00	5,220,000
6367	ダイキン工業	400	23,235.00	9,294,000
6457	グローリー	2,000	2,894.00	5,788,000
6481	THK	1,400	3,010.00	4,214,000
7013	IHI	1,400	3,350.00	4,690,000
4062	イビデン	2,600	5,130.00	13,338,000
6504	富士電機	1,700	5,120.00	8,704,000
6594	ニデック	800	6,632.00	5,305,600
6758	ソニーグループ	2,200	12,325.00	27,115,000
6762	TDK	1,200	4,645.00	5,574,000
6787	メイコー	3,000	2,726.00	8,178,000
6857	アドバンテスト	600	11,620.00	6,972,000
6861	キーエンス	200	62,530.00	12,506,000
6869	シスメックス	700	8,920.00	6,244,000
6923	スタンレー電気	2,900	2,950.00	8,555,000
6967	新光電気工業	800	4,005.00	3,204,000
8035	東京エレクトロン	900	15,395.00	13,855,500
6902	デンソー	1,500	7,458.00	11,187,000
7202	いすゞ自動車	4,200	1,546.00	6,493,200
7269	スズキ	2,700	4,660.00	12,582,000
7741	HOYA	600	14,230.00	8,538,000
7747	朝日インテック	5,100	2,416.00	12,321,600
9022	東海旅客鉄道	400	16,460.00	6,584,000
9143	SGホールディングス	2,000	1,911.00	3,822,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	300	10,690.00	3,207,000
3774	インターネットイニシアティブ	2,600	2,738.00	7,118,800
4180	Appier Group	2,400	1,608.00	3,859,200
4194	ビジョナル	1,400	7,460.00	10,444,000
4443	Sansan	7,000	1,865.00	13,055,000
9766	コナミグループ	2,100	6,360.00	13,356,000
2767	円谷フィールズホールディングス	2,900	1,863.00	5,402,700
8001	伊藤忠商事	1,400	4,469.00	6,256,600
8002	丸紅	1,700	1,934.50	3,288,650
8031	三井物産	3,700	4,242.00	15,695,400
3186	ネクステージ	2,600	2,322.00	6,037,200
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	3,000	3,285.00	9,855,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	3,700	2,560.00	9,472,000
9983	ファーストリテイリング	300	32,550.00	9,765,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,400	886.40	18,968,960
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,800	5,728.00	16,038,400
8750	第一生命ホールディングス	1,900	2,561.00	4,865,900
8766	東京海上ホールディングス	4,500	2,707.50	12,183,750
8801	三井不動産	3,100	2,524.50	7,825,950
2413	エムスリー	1,300	3,388.00	4,404,400
4848	フルキャストホールディングス	2,300	2,425.00	5,577,500
6532	ベイカレント・コンサルティング	3,200	4,915.00	15,728,000
8876	リログループ	1,600	2,018.00	3,228,800
	合 計	165,300		572,320,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。