有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2585	ライフドリンク カンパニー	1,600	4,725.00	7,560,000
2587	サントリー食品インターナショナル	1,300	5,122.00	6,658,600
2802	味の素	2,100	5,564.00	11,684,400
4004	レゾナック・ホールディングス	4,400	3,735.00	16,434,000
4182	三菱瓦斯化学	2,700	2,782.00	7,511,400
4186	東京応化工業	1,700	4,045.00	6,876,500
4369	トリケミカル研究所	3,700	3,975.00	14,707,500
4901	富士フイルムホールディングス	2,200	3,347.00	7,363,400
4911	資生堂	700	4,229.00	2,960,300
4980	デクセリアルズ	3,600	5,619.00	20,228,400
7988	ニフコ	2,800	3,769.00	10,553,200
8113	ユニ・チャーム	1,600	4,653.00	7,444,800
4523	エーザイ	900	6,092.00	5,482,800
4565	ネクセラファーマ	8,600	1,467.00	12,616,200
4568	第一三共	5,300	4,633.00	24,554,900
3110	日東紡績	2,300	5,050.00	11,615,000
5344	MARUWA	500	33,500.00	16,750,000
6146	ディスコ	100	47,620.00	4,762,000
6273	SMC	100	77,800.00	7,780,000
6367	ダイキン工業	300	19,680.00	5,904,000
7011	三菱重工業	8,000	1,357.50	10,860,000
4062	イビデン	2,700	5,968.00	16,113,600
6501	日立製作所	800	13,295.00	10,636,000
6504	富士電機	1,700	9,625.00	16,362,500
6758	ソニーグループ	1,700	12,530.00	21,301,000
6762	TDK	1,200	7,092.00	8,510,400
6787	メイコー	2,900	4,845.00	14,050,500
6857	アドバンテスト	2,500	5,269.00	13,172,500
6869	シスメックス	2,100	2,450.50	5,146,050
6961	エンプラス	800	7,700.00	6,160,000
6963	ローム	3,700	2,142.50	7,927,250
8035	東京エレクトロン	900	32,450.00	29,205,000
6902	デンソー	6,900	2,850.00	19,665,000
7202	いすゞ自動車	3,600	1,953.00	7,030,800
7267	本田技研工業	6,400	1,773.50	11,350,400
7269	スズキ	6,800	1,762.00	11,981,600
7282	豊田合成	2,100	3,217.00	6,755,700
7741	HOYA	500	17,540.00	8,770,000
7747	朝日インテック	7,200	2,231.00	16,063,200
7972	イトーキ	6,600	1,894.00	12,500,400
3774	インターネットイニシアティブ	2,600	2,769.00	7,199,400
3994	マネーフォワード	1,200	5,613.00	6,735,600
4194	ビジョナル	800	8,180.00	6,544,000
4443	Sansan	5,000	1,405.00	7,025,000
9766	コナミグループ	1,400	9,374.00	13,123,600
9984	ソフトバンクグループ	1,400	7,511.00	10,515,400
8001	伊藤忠商事	1,400	6,577.00	9,207,800
8031	三井物産	3,900	7,273.00	28,364,700
8058	三菱商事	1,400	3,477.00	4,867,800
2685	アダストリア	3,100	3,400.00	10,540,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	4,400	3,024.00	13,305,600
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	4,000	3,757.00	15,028,000
9983	ファーストリテイリング	300	41,450.00	12,435,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,900	1,546.00	29,219,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,900	8,699.00	25,227,100
8750	第一生命ホールディングス	2,000	3,489.00	6,978,000
8766	東京海上ホールディングス	3,600	4,740.00	17,064,000
2413	エムスリー	2,000	1,861.00	3,722,000
	合 計	175,900		690,111,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。