- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,400 | 8,418.00 | 20,203,200 | 8,127.00 | 19,504,800 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 400 | 48,900.00 | 19,560,000 | 48,320.00 | 19,328,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 600 | 31,250.00 | 18,750,000 | 29,850.00 | 17,910,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 3,500 | 5,030.00 | 17,605,000 | 4,885.00 | 17,097,500 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 28,900 | 585.00 | 16,906,500 | 578.00 | 16,704,200 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,600 | 10,300.00 | 16,480,000 | 10,380.00 | 16,608,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,500 | 11,865.00 | 17,797,500 | 10,900.00 | 16,350,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 3,100 | 5,260.00 | 16,306,000 | 5,180.00 | 16,058,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 8,300 | 1,758.00 | 14,591,400 | 1,778.00 | 14,757,400 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 2,500 | 5,540.00 | 13,850,000 | 5,850.00 | 14,625,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,000 | 7,130.00 | 14,260,000 | 7,059.00 | 14,118,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 700 | 18,780.00 | 13,146,000 | 19,340.00 | 13,538,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 3,600 | 3,780.00 | 13,608,000 | 3,650.00 | 13,140,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 1,500 | 9,430.00 | 14,145,000 | 8,750.00 | 13,125,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 65,900.00 | 13,180,000 | 63,450.00 | 12,690,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 5,000 | 2,647.00 | 13,235,000 | 2,527.00 | 12,635,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 5,000 | 2,276.50 | 11,382,500 | 2,303.50 | 11,517,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 3,900 | 3,035.00 | 11,836,500 | 2,942.00 | 11,473,800 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 5,700 | 1,981.50 | 11,294,550 | 1,965.50 | 11,203,350 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 6,500 | 1,874.00 | 12,181,000 | 1,714.00 | 11,141,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 3,100 | 3,455.00 | 10,710,500 | 3,570.00 | 11,067,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 3,300 | 3,338.21 | 11,016,097 | 3,310.00 | 10,923,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 1,500 | 7,250.00 | 10,875,000 | 7,260.00 | 10,890,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,100 | 9,821.00 | 10,803,100 | 9,885.00 | 10,873,500 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 4,800 | 1,999.00 | 9,595,200 | 2,248.00 | 10,790,400 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 3,800 | 2,921.50 | 11,101,700 | 2,787.00 | 10,590,600 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 2,100 | 4,855.00 | 10,195,500 | 4,975.00 | 10,447,500 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 900 | 10,880.00 | 9,792,000 | 10,820.00 | 9,738,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 1,900 | 5,240.00 | 9,956,000 | 5,040.00 | 9,576,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 1,400 | 7,110.00 | 9,954,000 | 6,810.00 | 9,534,000 | 1.59 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.68 |
| 食料品 | 0.65 | |
| 化学 | 9.58 | |
| 医薬品 | 3.62 | |
| ガラス・土石製品 | 2.46 | |
| 非鉄金属 | 1.72 | |
| 機械 | 6.05 | |
| 電気機器 | 25.90 | |
| 輸送用機器 | 8.88 | |
| 精密機器 | 4.00 | |
| 陸運業 | 1.07 | |
| 情報・通信業 | 9.96 | |
| 卸売業 | 1.92 | |
| 小売業 | 5.52 | |
| 銀行業 | 2.78 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.77 | |
| 保険業 | 2.56 | |
| サービス業 | 8.35 | |
| 小計 | 98.46 | |
| 合計 | 98.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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