有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/21)

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【提出】: 2025/07/18 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	19,600	1,653.00	32,398,800	1,803.50	35,348,600	5.16
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,900	3,377.00	26,678,300	3,771.00	29,790,900	4.35
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,700	3,162.00	27,509,400	3,400.00	29,580,000	4.31
日本	株式	日立製作所	電気機器	7,500	3,420.00	25,650,000	3,518.00	26,385,000	3.85
日本	株式	三菱重工業	機械	8,400	2,586.50	21,726,600	2,796.50	23,490,600	3.43
日本	株式	Sansan	情報・通信業	11,100	1,959.00	21,744,900	1,948.00	21,622,800	3.15
日本	株式	メイコー	電気機器	3,300	5,410.00	17,853,000	6,240.00	20,592,000	3.00
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,200	2,470.50	17,787,600	2,729.00	19,648,800	2.87
日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,900	2,126.50	18,925,850	2,192.50	19,513,250	2.85
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	19,430.00	17,487,000	21,225.00	19,102,500	2.79
日本	株式	デクセリアルズ	化学	9,900	1,445.50	14,310,450	1,674.00	16,572,600	2.42
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	800	19,940.00	15,952,000	20,350.00	16,280,000	2.37
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,900	7,865.00	14,943,500	8,469.00	16,091,100	2.35
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,800	5,205.00	14,574,000	5,708.00	15,982,400	2.33
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,700	5,436.00	14,677,200	5,863.00	15,830,100	2.31
日本	株式	エムスリー	サービス業	8,700	1,792.00	15,590,400	1,786.50	15,542,550	2.27
日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,100	1,607.00	14,623,700	1,707.50	15,538,250	2.27
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	46,250.00	13,875,000	46,980.00	14,094,000	2.06
日本	株式	三井物産	卸売業	4,700	2,624.00	12,332,800	2,898.00	13,620,600	1.99
日本	株式	ヨネックス	その他製品	5,700	2,325.00	13,252,500	2,334.00	13,303,800	1.94
日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	7,800	1,790.00	13,962,000	1,699.00	13,252,200	1.93
日本	株式	味の素	食料品	4,200	2,928.50	12,299,700	2,916.00	12,247,200	1.79
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	4,700	2,450.00	11,515,000	2,596.50	12,203,550	1.78
日本	株式	ニフコ	化学	3,400	3,427.00	11,651,800	3,544.00	12,049,600	1.76
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	5,900	1,876.00	11,068,400	1,937.00	11,428,300	1.67
日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	14,700	765.00	11,245,500	772.00	11,348,400	1.66
日本	株式	第一三共	医薬品	3,100	3,184.00	9,870,400	3,644.00	11,296,400	1.65
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	4,800	2,395.00	11,496,000	2,280.00	10,944,000	1.60
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,500	2,681.50	9,385,250	2,935.50	10,274,250	1.50
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	1,800	5,007.00	9,012,600	5,245.00	9,441,000	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	3.72
	化学	8.83
	医薬品	4.79
	ガラス・土石製品	2.54
	非鉄金属	0.59
	機械	5.22
	電気機器	19.85
	輸送用機器	8.55
	精密機器	3.36
	その他製品	2.98
	情報・通信業	11.19
	卸売業	3.81
	小売業	5.03
	銀行業	9.47
	保険業	3.53
	サービス業	3.92
	小計	97.37
合計		97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/21)

開示資料

決算