- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,200 | 12,325.00 | 27,115,000 | 12,830.00 | 28,226,000 | 4.79 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 9,300 | 2,634.00 | 24,496,200 | 2,671.00 | 24,840,300 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 5,200 | 4,765.00 | 24,778,000 | 4,647.00 | 24,164,400 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 21,400 | 886.40 | 18,968,960 | 852.90 | 18,252,060 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 3,700 | 4,242.00 | 15,695,400 | 4,229.00 | 15,647,300 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,800 | 5,728.00 | 16,038,400 | 5,549.00 | 15,537,200 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 3,200 | 4,915.00 | 15,728,000 | 4,705.00 | 15,056,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 2,100 | 6,360.00 | 13,356,000 | 6,690.00 | 14,049,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 900 | 15,395.00 | 13,855,500 | 15,495.00 | 13,945,500 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 2,600 | 5,130.00 | 13,338,000 | 5,320.00 | 13,832,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 7,000 | 1,865.00 | 13,055,000 | 1,818.00 | 12,726,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 2,700 | 4,660.00 | 12,582,000 | 4,699.00 | 12,687,300 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 5,100 | 2,416.00 | 12,321,600 | 2,444.00 | 12,464,400 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,500 | 2,707.50 | 12,183,750 | 2,720.00 | 12,240,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,500 | 7,458.00 | 11,187,000 | 8,151.00 | 12,226,500 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 62,530.00 | 12,506,000 | 61,100.00 | 12,220,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 1,400 | 7,460.00 | 10,444,000 | 7,100.00 | 9,940,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 400 | 23,235.00 | 9,294,000 | 24,620.00 | 9,848,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 3,000 | 3,285.00 | 9,855,000 | 3,265.00 | 9,795,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 300 | 32,550.00 | 9,765,000 | 32,010.00 | 9,603,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 1,200 | 7,621.00 | 9,145,200 | 7,833.00 | 9,399,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 3,700 | 2,560.00 | 9,472,000 | 2,534.00 | 9,375,800 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 1,700 | 5,120.00 | 8,704,000 | 5,450.00 | 9,265,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 1,300 | 6,703.00 | 8,713,900 | 6,801.00 | 8,841,300 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 2,900 | 2,950.00 | 8,555,000 | 3,045.00 | 8,830,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 4,000 | 2,200.00 | 8,800,000 | 2,139.00 | 8,556,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 600 | 14,230.00 | 8,538,000 | 14,210.00 | 8,526,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 2,700 | 3,065.00 | 8,275,500 | 3,140.00 | 8,478,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 3,100 | 2,524.50 | 7,825,950 | 2,691.00 | 8,342,100 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 3,000 | 2,726.00 | 8,178,000 | 2,718.00 | 8,154,000 | 1.38 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.04 |
| 食料品 | 3.24 | |
| 化学 | 10.61 | |
| 医薬品 | 9.91 | |
| ガラス・土石製品 | 2.62 | |
| 機械 | 4.18 | |
| 電気機器 | 20.54 | |
| 輸送用機器 | 5.36 | |
| 精密機器 | 3.56 | |
| 陸運業 | 1.81 | |
| 情報・通信業 | 8.63 | |
| 卸売業 | 5.18 | |
| 小売業 | 5.96 | |
| 銀行業 | 5.73 | |
| 保険業 | 2.89 | |
| 不動産業 | 1.42 | |
| サービス業 | 4.82 | |
| 小計 | 97.50 | |
| 合計 | 97.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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