NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/25 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/25 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/25 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/25 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/25 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/25 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年12月 6日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2026/08/25 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/08/25 9:08

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/25 9:08

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/25 9:08

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/25 9:08

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2018年12月 6日(設定日)から2028年11月27日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/25 9:08

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/25 9:08

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2018年12月 6日～2019年 5月27日	30
第2特定期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	310
第3特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	60
第4特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	60
第5特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	110
第6特定期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	260
第7特定期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	60
第8特定期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	60
第9特定期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	60
第10特定期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	60
第11特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	60
第12特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	60
第13特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	60
第14特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	60
第15特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2018年12月 6日～2019年 5月27日30第2特定期間2019年 5月28日～2019年11月25日310第3特定期間2019年11月26日～2020年 5月25日60第4特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日60第5特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日110第6特定期間2021年 5月26日～2021年11月25日260第7特定期間2021年11月26日～2022年 5月25日60第8特定期間2022年 5月26日～2022年11月25日60第9特定期間2022年11月26日～2023年 5月25日60第10特定期間2023年 5月26日～2023年11月27日60第11特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日60第12特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日60第13特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日60第14特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日60第15特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日60

2026/08/25 9:08

#15 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2018年12月 6日～2019年 5月27日	90
第2特定期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	330
第3特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	180
第4特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	180
第5特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	230
第6特定期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	665
第7特定期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	150
第8特定期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	450
第9特定期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	150
第10特定期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	680
第11特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	710
第12特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	710
第13特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	210
第14特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	710
第15特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	710

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2018年12月 6日～2019年 5月27日90第2特定期間2019年 5月28日～2019年11月25日330第3特定期間2019年11月26日～2020年 5月25日180第4特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日180第5特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日230第6特定期間2021年 5月26日～2021年11月25日665第7特定期間2021年11月26日～2022年 5月25日150第8特定期間2022年 5月26日～2022年11月25日450第9特定期間2022年11月26日～2023年 5月25日150第10特定期間2023年 5月26日～2023年11月27日680第11特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日710第12特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日710第13特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日210第14特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日710第15特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日710

2026/08/25 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
第1計算期間から第2計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第3計算期間以降の毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/25 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/25 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月15日	臨時報告書
2026年 2月25日	有価証券届出書
2026年 2月25日	有価証券報告書
2026年 3月16日	臨時報告書

2026/08/25 9:08

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2018年12月 6日～2019年 5月27日	4.2
第2特定期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	4.1
第3特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	△6.5
第4特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	8.9
第5特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	1.2
第6特定期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	0.7
第7特定期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	△11.2
第8特定期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	△3.2
第9特定期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	△3.0
第10特定期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	△0.5
第11特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	2.3
第12特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	1.5
第13特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	△3.7
第14特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	4.5
第15特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	4.6

e border="0">期 間収益率(%)第1特定期間2018年12月 6日～2019年 5月27日4.2第2特定期間2019年 5月28日～2019年11月25日4.1第3特定期間2019年11月26日～2020年 5月25日△6.5第4特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日8.9第5特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日1.2第6特定期間2021年 5月26日～2021年11月25日0.7第7特定期間2021年11月26日～2022年 5月25日△11.2第8特定期間2022年 5月26日～2022年11月25日△3.2第9特定期間2022年11月26日～2023年 5月25日△3.0第10特定期間2023年 5月26日～2023年11月27日△0.5第11特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日2.3第12特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日1.5第13特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日△3.7第14特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日4.5第15特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日4.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:08

#20 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2018年12月 6日～2019年 5月27日	4.0
第2特定期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	5.3
第3特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	△5.8
第4特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	6.4
第5特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	5.6
第6特定期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	6.9
第7特定期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	△2.4
第8特定期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	9.5
第9特定期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	△2.0
第10特定期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	10.1
第11特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	10.6
第12特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	2.9
第13特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	△8.9
第14特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	16.7
第15特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	8.1

e border="0">期 間収益率(%)第1特定期間2018年12月 6日～2019年 5月27日4.0第2特定期間2019年 5月28日～2019年11月25日5.3第3特定期間2019年11月26日～2020年 5月25日△5.8第4特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日6.4第5特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日5.6第6特定期間2021年 5月26日～2021年11月25日6.9第7特定期間2021年11月26日～2022年 5月25日△2.4第8特定期間2022年 5月26日～2022年11月25日9.5第9特定期間2022年11月26日～2023年 5月25日△2.0第10特定期間2023年 5月26日～2023年11月27日10.1第11特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日10.6第12特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日2.9第13特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日△8.9第14特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日16.7第15特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日8.1

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/25 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/25 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/25 9:08

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/25 9:08

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/25 9:08

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/08/25 9:08

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/08/25 9:08

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/08/25 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class	7,249,008.485	89.17	646,394,086	89.53	649,039,974	98.24
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	4,985	1.0091	5,030	1.0092	5,030	0.00

e border="0">国/

2026/08/25 9:08

#30 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class	1,849,759,721.917	141.01	260,837,206,692	141.75	262,203,440,581	98.12
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,970	1.0091	10,060	1.0092	10,061	0.00

e border="0">国/

2026/08/25 9:08

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	649,039,974	98.24
親投資信託受益証券	日本	5,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,655,594	1.76
合計(純資産総額)		660,700,598	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン649,039,97498.24親投資信託受益証券日本5,0300.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,655,5941.76合計(純資産総額)660,700,598100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:08

#32 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	262,203,440,581	98.12
親投資信託受益証券	日本	10,061	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,030,522,578	1.88
合計(純資産総額)		267,233,973,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン262,203,440,58198.12親投資信託受益証券日本10,0610.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,030,522,5781.88合計(純資産総額)267,233,973,220100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:08

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/25 9:08

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/25 9:08

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 2025年 5月27日至 2025年11月25日	第15特定期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
営業収益
受取配当金	14,749,318	12,430,993
受取利息	40,662	53,394
有価証券売買等損益	29,179,690	26,305,844
営業収益合計	43,969,670	38,790,231
営業費用
受託者報酬	117,822	100,792
委託者報酬	4,712,679	4,031,671
その他費用	23,509	20,104
営業費用合計	4,854,010	4,152,567
営業利益又は営業損失(△)	39,115,660	34,637,664
経常利益又は経常損失(△)	39,115,660	34,637,664
当期純利益又は当期純損失(△)	39,115,660	34,637,664
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	683,483	1,059,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△199,936,146	△136,759,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,725,371	19,075,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,725,371	19,075,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,221	148,989
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,221	148,989
分配金	5,955,486	4,981,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△136,759,305	△89,236,745

2026/08/25 9:08

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:08

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/25 9:08

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/25 9:08

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/25 9:08

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/25 9:08

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/25 9:08

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 5月27日)	1,057,103	1,058,120	10,388	10,398
第2特定期間末	(2019年11月25日)	37,421,766	38,347,666	10,508	10,768
第3特定期間末	(2020年 5月25日)	206,752,118	206,963,873	9,764	9,774
第4特定期間末	(2020年11月25日)	228,048,136	228,263,881	10,570	10,580
第5特定期間末	(2021年 5月25日)	345,419,092	347,376,442	10,588	10,648
第6特定期間末	(2021年11月25日)	549,691,724	560,789,659	10,402	10,612
第7特定期間末	(2022年 5月25日)	579,934,896	580,566,608	9,180	9,190
第8特定期間末	(2022年11月25日)	1,178,227,301	1,179,562,904	8,822	8,832
第9特定期間末	(2023年 5月25日)	1,394,062,501	1,395,703,189	8,497	8,507
第10特定期間末	(2023年11月27日)	1,314,919,787	1,316,486,412	8,393	8,403
第11特定期間末	(2024年 5月27日)	1,115,311,611	1,116,619,193	8,530	8,540
第12特定期間末	(2024年11月25日)	999,109,184	1,000,270,929	8,600	8,610
第13特定期間末	(2025年 5月26日)	923,333,004	924,456,273	8,220	8,230
第14特定期間末	(2025年11月25日)	793,544,097	794,474,400	8,530	8,540
第15特定期間末	(2026年 5月25日)	696,083,630	696,868,950	8,864	8,874
	2025年 6月末日	878,438,663	―	8,393	―
	7月末日	877,414,892	―	8,436	―
	8月末日	824,209,359	―	8,519	―
	9月末日	828,345,446	―	8,613	―
	10月末日	810,392,845	―	8,607	―
	11月末日	800,716,183	―	8,636	―
	12月末日	783,380,952	―	8,669	―
	2026年 1月末日	773,340,926	―	8,778	―
	2月末日	720,697,867	―	8,866	―
	3月末日	683,814,668	―	8,558	―
	4月末日	700,372,028	―	8,828	―
	5月末日	667,926,130	―	8,900	―
	6月末日	660,700,598	―	9,003	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2019年 5月27日)1,057,1031,058,12010,38810,398第2特定期間末(2019年11月25日)37,421,76638,347,66610,50810,768第3特定期間末(2020年 5月25日)206,752,118206,963,8739,7649,774第4特定期間末(2020年11月25日)228,048,136228,263,88110,57010,580第5特定期間末(2021年 5月25日)345,419,092347,376,44210,58810,648第6特定期間末(2021年11月25日)549,691,724560,789,65910,40210,612第7特定期間末(2022年 5月25日)579,934,896580,566,6089,1809,190第8特定期間末(2022年11月25日)1,178,227,3011,179,562,9048,8228,832第9特定期間末(2023年 5月25日)1,394,062,5011,395,703,1898,4978,507第10特定期間末(2023年11月27日)1,314,919,7871,316,486,4128,3938,403第11特定期間末(2024年 5月27日)1,115,311,6111,116,619,1938,5308,540第12特定期間末(2024年11月25日)999,109,1841,000,270,9298,6008,610第13特定期間末(2025年 5月26日)923,333,004924,456,2738,2208,230第14特定期間末(2025年11月25日)793,544,097794,474,4008,5308,540第15特定期間末(2026年 5月25日)696,083,630696,868,9508,8648,8742025年 6月末日878,438,663―8,393―7月末日877,414,892―8,436―8月末日824,209,359―8,519―9月末日828,345,446―8,613―10月末日810,392,845―8,607―11月末日800,716,183―8,636―12月末日783,380,952―8,669―2026年 1月末日773,340,926―8,778―2月末日720,697,867―8,866―3月末日683,814,668―8,558―4月末日700,372,028―8,828―5月末日667,926,130―8,900―6月末日660,700,598―9,003―

2026/08/25 9:08

#43 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 5月27日)	15,941,623,722	15,988,019,678	10,308	10,338
第2特定期間末	(2019年11月25日)	42,957,629,040	43,692,621,337	10,520	10,700
第3特定期間末	(2020年 5月25日)	67,276,331,800	67,483,811,209	9,728	9,758
第4特定期間末	(2020年11月25日)	84,336,033,112	84,584,714,971	10,174	10,204
第5特定期間末	(2021年 5月25日)	98,058,345,659	98,804,830,794	10,509	10,589
第6特定期間末	(2021年11月25日)	123,260,004,064	129,381,612,849	10,571	11,096
第7特定期間末	(2022年 5月25日)	145,992,252,515	146,351,284,805	10,166	10,191
第8特定期間末	(2022年11月25日)	190,771,197,187	196,573,135,439	10,686	11,011
第9特定期間末	(2023年 5月25日)	206,110,630,891	206,609,658,382	10,326	10,351
第10特定期間末	(2023年11月27日)	223,500,680,634	234,691,562,516	10,685	11,220
第11特定期間末	(2024年 5月27日)	243,806,048,416	255,547,429,016	11,109	11,644
第12特定期間末	(2024年11月25日)	240,954,449,688	252,976,486,615	10,723	11,258
第13特定期間末	(2025年 5月26日)	221,564,820,026	222,376,436,222	9,555	9,590
第14特定期間末	(2025年11月25日)	246,834,168,545	259,478,859,616	10,444	10,979
第15特定期間末	(2026年 5月25日)	255,647,649,379	268,578,870,025	10,577	11,112
	2025年 6月末日	232,011,099,356	―	9,923	―
	7月末日	240,409,968,107	―	10,261	―
	8月末日	240,585,053,679	―	10,243	―
	9月末日	247,332,834,235	―	10,489	―
	10月末日	257,209,963,133	―	10,876	―
	11月末日	251,162,313,413	―	10,569	―
	12月末日	253,055,901,478	―	10,620	―
	2026年 1月末日	251,380,099,784	―	10,532	―
	2月末日	259,731,415,120	―	10,852	―
	3月末日	256,872,490,899	―	10,718	―
	4月末日	267,210,620,618	―	11,076	―
	5月末日	258,536,735,238	―	10,632	―
	6月末日	267,233,973,220	―	10,939	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2019年 5月27日)15,941,623,72215,988,019,67810,30810,338第2特定期間末(2019年11月25日)42,957,629,04043,692,621,33710,52010,700第3特定期間末(2020年 5月25日)67,276,331,80067,483,811,2099,7289,758第4特定期間末(2020年11月25日)84,336,033,11284,584,714,97110,17410,204第5特定期間末(2021年 5月25日)98,058,345,65998,804,830,79410,50910,589第6特定期間末(2021年11月25日)123,260,004,064129,381,612,84910,57111,096第7特定期間末(2022年 5月25日)145,992,252,515146,351,284,80510,16610,191第8特定期間末(2022年11月25日)190,771,197,187196,573,135,43910,68611,011第9特定期間末(2023年 5月25日)206,110,630,891206,609,658,38210,32610,351第10特定期間末(2023年11月27日)223,500,680,634234,691,562,51610,68511,220第11特定期間末(2024年 5月27日)243,806,048,416255,547,429,01611,10911,644第12特定期間末(2024年11月25日)240,954,449,688252,976,486,61510,72311,258第13特定期間末(2025年 5月26日)221,564,820,026222,376,436,2229,5559,590第14特定期間末(2025年11月25日)246,834,168,545259,478,859,61610,44410,979第15特定期間末(2026年 5月25日)255,647,649,379268,578,870,02510,57711,1122025年 6月末日232,011,099,356―9,923―7月末日240,409,968,107―10,261―8月末日240,585,053,679―10,243―9月末日247,332,834,235―10,489―10月末日257,209,963,133―10,876―11月末日251,162,313,413―10,569―12月末日253,055,901,478―10,620―2026年 1月末日251,380,099,784―10,532―2月末日259,731,415,120―10,852―3月末日256,872,490,899―10,718―4月末日267,210,620,618―11,076―5月末日258,536,735,238―10,632―6月末日267,233,973,220―10,939―

2026/08/25 9:08

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	665,653,110	円
Ⅱ 負債総額	4,952,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,700,598	円
Ⅳ 発行済口数	733,878,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9003	円
(1万口当たり純資産額)	(9,003	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額665,653,110円Ⅱ 負債総額4,952,512円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)660,700,598円Ⅳ 発行済口数733,878,297口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9003円(1万口当たり純資産額)(9,003円)

2026/08/25 9:08

#45 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	267,411,442,032	円
Ⅱ 負債総額	177,468,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,233,973,220	円
Ⅳ 発行済口数	244,287,930,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0939	円
(1万口当たり純資産額)	(10,939	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額267,411,442,032円Ⅱ 負債総額177,468,812円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,233,973,220円Ⅳ 発行済口数244,287,930,459口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0939円(1万口当たり純資産額)(10,939円)

2026/08/25 9:08

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年12月6日から2019年1月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/25 9:08

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2018年12月 6日～2019年 5月27日	1,026,903	9,318	1,017,585
第2特定期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	34,606,821	12,848	35,611,558
第3特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	184,066,497	7,922,690	211,755,365
第4特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	10,640,241	6,650,595	215,745,011
第5特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	119,149,632	8,669,499	326,225,144
第6特定期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	240,456,230	38,208,246	528,473,128
第7特定期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	116,983,245	13,744,144	631,712,229
第8特定期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	787,002,212	83,110,455	1,335,603,986
第9特定期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	367,717,761	62,632,864	1,640,688,883
第10特定期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	42,978,158	117,041,922	1,566,625,119
第11特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	147,274,310	406,316,514	1,307,582,915
第12特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	948,639	146,785,748	1,161,745,806
第13特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	49,470,509	87,947,165	1,123,269,150
第14特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	164,410	193,130,158	930,303,402
第15特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	1,180,362	146,163,389	785,320,375

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2018年12月 6日～2019年 5月27日1,026,9039,3181,017,585第2特定期間2019年 5月28日～2019年11月25日34,606,82112,84835,611,558第3特定期間2019年11月26日～2020年 5月25日184,066,4977,922,690211,755,365第4特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日10,640,2416,650,595215,745,011第5特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日119,149,6328,669,499326,225,144第6特定期間2021年 5月26日～2021年11月25日240,456,23038,208,246528,473,128第7特定期間2021年11月26日～2022年 5月25日116,983,24513,744,144631,712,229第8特定期間2022年 5月26日～2022年11月25日787,002,21283,110,4551,335,603,986第9特定期間2022年11月26日～2023年 5月25日367,717,76162,632,8641,640,688,883第10特定期間2023年 5月26日～2023年11月27日42,978,158117,041,9221,566,625,119第11特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日147,274,310406,316,5141,307,582,915第12特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日948,639146,785,7481,161,745,806第13特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日49,470,50987,947,1651,123,269,150第14特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日164,410193,130,158930,303,402第15特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日1,180,362146,163,389785,320,375e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#48 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2018年12月 6日～2019年 5月27日	15,507,419,481	42,100,520	15,465,318,961
第2特定期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	25,491,383,727	123,797,257	40,832,905,431
第3特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	29,499,628,139	1,172,730,317	69,159,803,253
第4特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	15,851,149,667	2,116,999,868	82,893,953,052
第5特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	13,740,334,409	3,323,645,577	93,310,641,884
第6特定期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	26,076,325,964	2,784,895,739	116,602,072,109
第7特定期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	30,409,330,042	3,398,485,763	143,612,916,388
第8特定期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	38,371,274,412	3,463,013,814	178,521,176,986
第9特定期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	26,416,816,145	5,326,996,439	199,610,996,692
第10特定期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	17,043,841,774	7,479,476,178	209,175,362,288
第11特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	16,686,620,732	6,396,925,076	219,465,057,944
第12特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	10,371,953,352	5,126,040,693	224,710,970,603
第13特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	12,851,663,458	5,672,292,083	231,890,341,978
第14特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	10,820,032,067	6,361,008,217	236,349,365,828
第15特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	10,771,210,468	5,415,517,490	241,705,058,806

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2018年12月 6日～2019年 5月27日15,507,419,48142,100,52015,465,318,961第2特定期間2019年 5月28日～2019年11月25日25,491,383,727123,797,25740,832,905,431第3特定期間2019年11月26日～2020年 5月25日29,499,628,1391,172,730,31769,159,803,253第4特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日15,851,149,6672,116,999,86882,893,953,052第5特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日13,740,334,4093,323,645,57793,310,641,884第6特定期間2021年 5月26日～2021年11月25日26,076,325,9642,784,895,739116,602,072,109第7特定期間2021年11月26日～2022年 5月25日30,409,330,0423,398,485,763143,612,916,388第8特定期間2022年 5月26日～2022年11月25日38,371,274,4123,463,013,814178,521,176,986第9特定期間2022年11月26日～2023年 5月25日26,416,816,1455,326,996,439199,610,996,692第10特定期間2023年 5月26日～2023年11月27日17,043,841,7747,479,476,178209,175,362,288第11特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日16,686,620,7326,396,925,076219,465,057,944第12特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日10,371,953,3525,126,040,693224,710,970,603第13特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日12,851,663,4585,672,292,083231,890,341,978第14特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日10,820,032,0676,361,008,217236,349,365,828第15特定期間2025年11月26日～2026年 5月25日10,771,210,4685,415,517,490241,705,058,806e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/08/25 9:08

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:08

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:08

#52 資産の評価（連結）

外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/08/25 9:08

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/25 9:08

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/08/25 9:08

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/25 9:08

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="639" height="861" alt="">2026/08/25 9:08

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	80,766,803,959	円
Ⅱ 負債総額	14,168,179,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,598,624,650	円
Ⅳ 発行済口数	65,989,769,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092	円
(1万口当たり純資産額)	(10,092	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額80,766,803,959円Ⅱ 負債総額14,168,179,309円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,598,624,650円Ⅳ 発行済口数65,989,769,792口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0092円(1万口当たり純資産額)(10,092円)

2026/08/25 9:08

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,514,292,351
国債証券	33,865,467,500
未収利息	636,923
流動資産合計	66,380,396,774
資産合計	66,380,396,774
負債の部
流動負債
未払解約金	308,721
流動負債合計	308,721
負債合計	308,721
純資産の部
元本等
元本	65,825,793,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	554,294,475
元本等合計	66,380,088,053
純資産合計	66,380,088,053
負債純資産合計	66,380,396,774

注記表

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#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,844,867,200	50.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,753,757,450	49.18
合計(純資産総額)		66,598,624,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,844,867,20050.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,753,757,45049.18合計(純資産総額)66,598,624,650100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/08/25 9:08