NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2026年2月25日 9:06
(個別) 資産 16.7%増 2599億1214万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/05 | 16,397,669,769 | 15,941,623,722 |
| 2019/11 | 44,082,090,804 | 42,957,629,040 |
| 2020/05 | 67,753,096,479 | 67,276,331,800 |
| 2020/11 | 84,709,273,929 | 84,336,033,112 |
| 2021/05 | 98,936,943,492 | 98,058,345,659 |
| 2021/11 | 129,555,922,890 | 123,260,004,064 |
| 2022/05 | 146,658,837,494 | 145,992,252,515 |
| 2022/11 | 196,842,850,250 | 190,771,197,187 |
| 2023/05 | 207,016,367,929 | 206,110,630,891 |
| 2023/11 | 235,164,383,368 | 223,500,680,634 |
| 2024/05 | 255,893,803,939 | 243,806,048,416 |
| 2024/11 | 253,343,081,806 | 240,954,449,688 |
| 2025/05 | 222,725,139,502 | 221,564,820,026 |
| 2025/11 | 259,912,145,576 | 246,834,168,545 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年5月（個）
- 163億9766万
- 2019年11月（個） +168.83%
- 440億8209万
- 2020年5月（個） +53.7%
- 677億5309万
- 2020年11月（個） +25.03%
- 847億927万
- 2021年5月（個） +16.8%
- 989億3694万
- 2021年11月（個） +30.95%
- 1295億5592万
- 2022年5月（個） +13.2%
- 1466億5883万
- 2022年11月（個） +34.22%
- 1968億4285万
- 2023年5月（個） +5.17%
- 2070億1636万
- 2023年11月（個） +13.6%
- 2351億6438万
- 2024年5月（個） +8.81%
- 2558億9380万
- 2024年11月（個） -1%
- 2533億4308万
- 2025年5月（個） -12.09%
- 2227億2513万
- 2025年11月（個） +16.7%
- 2599億1214万
純資産
- 2019年5月（個）
- 159億4162万
- 2019年11月（個） +169.47%
- 429億5762万
- 2020年5月（個） +56.61%
- 672億7633万
- 2020年11月（個） +25.36%
- 843億3603万
- 2021年5月（個） +16.27%
- 980億5834万
- 2021年11月（個） +25.7%
- 1232億6000万
- 2022年5月（個） +18.44%
- 1459億9225万
- 2022年11月（個） +30.67%
- 1907億7119万
- 2023年5月（個） +8.04%
- 2061億1063万
- 2023年11月（個） +8.44%
- 2235億68万
- 2024年5月（個） +9.09%
- 2438億604万
- 2024年11月（個） -1.17%
- 2409億5444万
- 2025年5月（個） -8.05%
- 2215億6482万
- 2025年11月（個） +11.4%
- 2468億3416万
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