NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,304 |
| 投資信託受益証券 | 1,031,840 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 |
| 流動資産計 | 1,059,142 |
| 資産の部合計 | 1,059,142 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,017 |
| 未払受託者報酬 | 27 |
| 未払委託者報酬 | 994 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債計 | 2,039 |
| 負債の部合計 | 2,039 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,017,585 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,518 |
| （分配準備積立金） | 44,602 |
| 元本等合計 | 1,057,103 |
| 純資産の部合計 | 1,057,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,142 |
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