NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,761,120 | 13,825,903 |
| 投資信託受益証券 | 778,741,087 | 683,646,914 |
| 親投資信託受益証券 | 5,009 | 5,026 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 213 | 270 |
| 流動資産計 | 799,507,429 | 697,478,113 |
| 資産の部合計 | 799,507,429 | 697,478,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 930,303 | 785,320 |
| 未払解約金 | 4,307,734 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,604 | 14,786 |
| 未払委託者報酬 | 704,179 | 591,428 |
| その他未払費用 | 3,512 | 2,949 |
| 流動負債計 | 5,963,332 | 1,394,483 |
| 負債の部合計 | 5,963,332 | 1,394,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,303,402 | 785,320,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,759,305 | -89,236,745 |
| （分配準備積立金） | 31,742,665 | 32,044,805 |
| 元本等合計 | 793,544,097 | 696,083,630 |
| 純資産の部合計 | 793,544,097 | 696,083,630 |
| 負債・純資産合計 | 799,507,429 | 697,478,113 |
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