NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,738,771 | 3,959,456 |
| 投資信託受益証券 | 34,925,248 | 203,176,835 |
| 親投資信託受益証券 | 4,996 | 4,995 |
| 流動資産計 | 38,669,015 | 207,141,286 |
| 資産の部合計 | 38,669,015 | 207,141,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000 | － |
| 未払収益分配金 | 925,900 | 211,755 |
| 未払受託者報酬 | 520 | 4,306 |
| 未払委託者報酬 | 20,734 | 172,247 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 92 | 852 |
| 流動負債計 | 1,247,249 | 389,168 |
| 負債の部合計 | 1,247,249 | 389,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,611,558 | 211,755,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,810,208 | -5,003,247 |
| （分配準備積立金） | 21,390 | 3,466,357 |
| 元本等合計 | 37,421,766 | 206,752,118 |
| 純資産の部合計 | 37,421,766 | 206,752,118 |
| 負債・純資産合計 | 38,669,015 | 207,141,286 |
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