NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,735,141 | 9,579,226 |
| 投資信託受益証券 | 223,733,410 | 338,102,007 |
| 親投資信託受益証券 | 4,994 | 4,993 |
| 流動資産計 | 228,473,545 | 347,686,226 |
| 資産の部合計 | 228,473,545 | 347,686,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,745 | 1,957,350 |
| 未払解約金 | 49 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,088 | 7,520 |
| 未払委託者報酬 | 203,511 | 300,762 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 1,009 | 1,495 |
| 流動負債計 | 425,409 | 2,267,134 |
| 負債の部合計 | 425,409 | 2,267,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,745,011 | 326,225,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,303,125 | 19,193,948 |
| （分配準備積立金） | 4,808,576 | 4,115,122 |
| 元本等合計 | 228,048,136 | 345,419,092 |
| 純資産の部合計 | 228,048,136 | 345,419,092 |
| 負債・純資産合計 | 228,473,545 | 347,686,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
