NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,579,226 | 22,600,459 |
| 投資信託受益証券 | 338,102,007 | 537,715,020 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993 | 4,992 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 347,686,226 | 561,320,471 |
| 資産の部合計 | 347,686,226 | 561,320,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,957,350 | 11,097,935 |
| 未払受託者報酬 | 7,520 | 12,883 |
| 未払委託者報酬 | 300,762 | 515,322 |
| 未払利息 | 7 | 39 |
| その他未払費用 | 1,495 | 2,568 |
| 流動負債計 | 2,267,134 | 11,628,747 |
| 負債の部合計 | 2,267,134 | 11,628,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,225,144 | 528,473,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,193,948 | 21,218,596 |
| （分配準備積立金） | 4,115,122 | 351,978 |
| 元本等合計 | 345,419,092 | 549,691,724 |
| 純資産の部合計 | 345,419,092 | 549,691,724 |
| 負債・純資産合計 | 347,686,226 | 561,320,471 |
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