NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,600,459 | 18,857,828 |
| 投資信託受益証券 | 537,715,020 | 568,213,796 |
| 親投資信託受益証券 | 4,992 | 4,991 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 561,320,471 | 587,076,615 |
| 資産の部合計 | 561,320,471 | 587,076,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 11,097,935 | 631,712 |
| 未払受託者報酬 | 12,883 | 12,378 |
| 未払委託者報酬 | 515,322 | 495,147 |
| 未払利息 | 39 | 16 |
| その他未払費用 | 2,568 | 2,466 |
| 流動負債計 | 11,628,747 | 7,141,719 |
| 負債の部合計 | 11,628,747 | 7,141,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,473,128 | 631,712,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,218,596 | -51,777,333 |
| （分配準備積立金） | 351,978 | 2,063,877 |
| 元本等合計 | 549,691,724 | 579,934,896 |
| 純資産の部合計 | 549,691,724 | 579,934,896 |
| 負債・純資産合計 | 561,320,471 | 587,076,615 |
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