NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,857,828 | 38,940,214 |
| 投資信託受益証券 | 568,213,796 | 1,154,161,048 |
| 親投資信託受益証券 | 4,991 | 4,990 |
| 流動資産計 | 587,076,615 | 1,193,106,252 |
| 資産の部合計 | 587,076,615 | 1,193,106,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | 12,500,000 |
| 未払収益分配金 | 631,712 | 1,335,603 |
| 未払解約金 | － | 163 |
| 未払受託者報酬 | 12,378 | 25,319 |
| 未払委託者報酬 | 495,147 | 1,012,713 |
| 未払利息 | 16 | 100 |
| その他未払費用 | 2,466 | 5,053 |
| 流動負債計 | 7,141,719 | 14,878,951 |
| 負債の部合計 | 7,141,719 | 14,878,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,712,229 | 1,335,603,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,777,333 | -157,376,685 |
| （分配準備積立金） | 2,063,877 | 7,131,401 |
| 元本等合計 | 579,934,896 | 1,178,227,301 |
| 純資産の部合計 | 579,934,896 | 1,178,227,301 |
| 負債・純資産合計 | 587,076,615 | 1,193,106,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
