NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,940,214 | 27,462,848 |
| 投資信託受益証券 | 1,154,161,048 | 1,369,549,596 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990 | 4,989 |
| 流動資産計 | 1,193,106,252 | 1,397,017,433 |
| 資産の部合計 | 1,193,106,252 | 1,397,017,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,335,603 | 1,640,688 |
| 未払解約金 | 163 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 25,319 | 31,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,713 | 1,275,884 |
| 未払利息 | 100 | 55 |
| その他未払費用 | 5,053 | 6,370 |
| 流動負債計 | 14,878,951 | 2,954,932 |
| 負債の部合計 | 14,878,951 | 2,954,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,603,986 | 1,640,688,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,376,685 | -246,626,382 |
| （分配準備積立金） | 7,131,401 | 13,981,907 |
| 元本等合計 | 1,178,227,301 | 1,394,062,501 |
| 純資産の部合計 | 1,178,227,301 | 1,394,062,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,106,252 | 1,397,017,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
