NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,462,848 | 27,692,540 |
| 投資信託受益証券 | 1,369,549,596 | 1,290,296,355 |
| 親投資信託受益証券 | 4,989 | 4,987 |
| 流動資産計 | 1,397,017,433 | 1,317,993,882 |
| 資産の部合計 | 1,397,017,433 | 1,317,993,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,640,688 | 1,566,625 |
| 未払解約金 | 39 | 182,641 |
| 未払受託者報酬 | 31,896 | 32,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,884 | 1,286,230 |
| 未払利息 | 55 | 23 |
| その他未払費用 | 6,370 | 6,420 |
| 流動負債計 | 2,954,932 | 3,074,095 |
| 負債の部合計 | 2,954,932 | 3,074,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,688,883 | 1,566,625,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,626,382 | -251,705,332 |
| （分配準備積立金） | 13,981,907 | 21,629,019 |
| 元本等合計 | 1,394,062,501 | 1,314,919,787 |
| 純資産の部合計 | 1,394,062,501 | 1,314,919,787 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,017,433 | 1,317,993,882 |
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