NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,692,540 | 22,462,101 |
| 投資信託受益証券 | 1,290,296,355 | 1,095,290,704 |
| 親投資信託受益証券 | 4,987 | 4,987 |
| 未収利息 | － | 41 |
| 流動資産計 | 1,317,993,882 | 1,117,757,833 |
| 資産の部合計 | 1,317,993,882 | 1,117,757,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,566,625 | 1,307,582 |
| 未払解約金 | 182,641 | 9,561 |
| 未払受託者報酬 | 32,156 | 27,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,286,230 | 1,096,203 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 6,420 | 5,470 |
| 流動負債計 | 3,074,095 | 2,446,222 |
| 負債の部合計 | 3,074,095 | 2,446,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,625,119 | 1,307,582,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,705,332 | -192,271,304 |
| （分配準備積立金） | 21,629,019 | 23,427,647 |
| 元本等合計 | 1,314,919,787 | 1,115,311,611 |
| 純資産の部合計 | 1,314,919,787 | 1,115,311,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,993,882 | 1,117,757,833 |
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